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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 154.00 | 512.00 | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 346.00 | 13 062.00 | 54 284.00 | 67 346.00 |
040 Immobilisations financières | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 404.00 | 13 216.00 | 327 188.00 | 340 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
084 Disponibilités | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 730.00 | | 291 730.00 | 291 730.00 |
110 Total général Actif | 632 135.00 | 13 216.00 | 618 919.00 | 632 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 000.00 | 196 200.00 | | 238 000.00 |
230 Autres produits | 4 026.00 | 15 374.00 | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 026.00 | 211 574.00 | | 242 026.00 |
242 Autres charges externes. | 44 486.00 | 32 638.00 | | 44 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 725.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 107.00 | 126 941.00 | | 125 107.00 |
252 Charges sociales | 68 949.00 | 64 470.00 | | 68 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 832.00 | 4 930.00 | | 6 832.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 27.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 922.00 | 231 731.00 | | 247 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 896.00 | -20 157.00 | | -5 896.00 |
280 Produits financiers | 103 665.00 | 302 331.00 | | 103 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 780.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 2 463.00 | 3 343.00 | | 2 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 95 426.00 | 279 456.00 | | 95 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 666.00 | | | 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 830.00 | | | 370 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |