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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 135.00 | 11 282.00 | 8 853.00 | 20 135.00 |
060 Stock marchandises | 117 625.00 | | 117 625.00 | 117 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
072 Créances – Autres | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
084 Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
110 Total général Actif | 148 577.00 | 11 282.00 | 137 295.00 | 148 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 5.00 | -5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 953.00 | 4 605.00 | 7 348.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 953.00 | 4 610.00 | 7 343.00 | 11 953.00 |
BT Marchandises | 183 114.00 | | 183 114.00 | 183 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BZ Autres créances | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
CF Disponibilités | 185 168.00 | | 185 168.00 | 185 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 399.00 | | 487 399.00 | 487 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 352.00 | 4 610.00 | 494 742.00 | 499 352.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 739 672.00 | | | 739 672.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 441.00 | | | 465 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
242 Autres charges externes. | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
252 Charges sociales | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 436.00 | | | 134 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 725.00 | 31 032.00 | | 50 725.00 |
DL TOTAL (I) | 83 257.00 | 32 532.00 | | 83 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 067.00 | 170 579.00 | | 144 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | 962.00 | | 140 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 835.00 | 9 614.00 | | 126 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 485.00 | 181 156.00 | | 411 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 742.00 | 213 688.00 | | 494 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 285.00 | | 1 039 285.00 | 1 039 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 285.00 | | 1 039 285.00 | 1 039 285.00 |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 314.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 5 468.00 | | 13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 247.00 | 739 672.00 | | 1 040 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 522.00 | 708 640.00 | | 989 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 725.00 | 31 032.00 | | 50 725.00 |