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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 114.00 | 125 827.00 | 17 287.00 | 143 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 336.00 | 111 610.00 | 114 726.00 | 226 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 531.00 | 237 437.00 | 258 094.00 | 495 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 498 769.00 | | 498 769.00 | 498 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 419.00 | | 522 419.00 | 522 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 950.00 | 237 437.00 | 780 513.00 | 1 017 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 234.00 | 153 844.00 | | 235 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 449.00 | 81 390.00 | | 253 449.00 |
DL TOTAL (I) | 494 183.00 | 240 734.00 | | 494 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 068.00 | 53 385.00 | | 23 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 13 290.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 532.00 | 253 755.00 | | 237 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 331.00 | 330 431.00 | | 286 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 513.00 | 571 165.00 | | 780 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 331.00 | 330 431.00 | | 286 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 402.00 | | 16 129.00 | 479 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 321.00 | | 16 129.00 | 353 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 683.00 | 31 754.00 | | 205 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 683.00 | 31 754.00 | | 205 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 6 482.00 | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | 4 012.00 | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 87 021.00 | 43 628.00 | | 87 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 505.00 | 53 803.00 | | 61 505.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | 550.00 | | 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 426.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | 8 908.00 | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 723.00 | 73 340.00 | | 363 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 017.00 | 37 962.00 | | 41 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 466.00 | 101 993.00 | | 153 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |