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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 730.00 | 18 638.00 | 26 093.00 | 44 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 088.00 | 9 970.00 | 2 118.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 566.00 | 27 945.00 | 68 622.00 | 96 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 429.00 | 56 552.00 | 104 877.00 | 161 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 740.00 | 31 463.00 | 677 277.00 | 708 740.00 |
BZ Autres créances | 1 629 699.00 | | 1 629 699.00 | 1 629 699.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 348.00 | 31 463.00 | 2 335 885.00 | 2 367 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 777.00 | 88 015.00 | 2 440 762.00 | 2 528 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 320 085.00 | | | 320 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 067.00 | 2 133 909.00 | | 703 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 702.00 | 2 134 459.00 | | 1 023 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 065.00 | 912 765.00 | | 763 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 136.00 | 360 945.00 | | 151 136.00 |
EA Autres dettes | 490 327.00 | 109 571.00 | | 490 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 060.00 | 1 383 281.00 | | 1 417 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 762.00 | 3 517 740.00 | | 2 440 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 851.00 | 69 034.00 | 119 971.00 | 88 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 851.00 | 69 034.00 | 119 971.00 | 88 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 065.00 | 763 065.00 | | 763 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 327.00 | 490 327.00 | | 490 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345 884.00 | 2 314 421.00 | 31 463.00 | 2 345 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 929.00 | 2 314 421.00 | 39 508.00 | 2 353 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 060.00 | 1 417 060.00 | | 1 417 060.00 |