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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 810.00 | 25 618.00 | 40 193.00 | 65 810.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 149.00 | 55 556.00 | 40 593.00 | 96 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
084 Disponibilités | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
110 Total général Actif | 160 994.00 | 55 556.00 | 105 437.00 | 160 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 696.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 220.00 | 19 180.00 | | 12 220.00 |
224 Production immobilisée | 7 564.00 | 2 356.00 | | 7 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 312.00 | 10 366.00 | | 10 312.00 |
230 Autres produits | -1 731.00 | 1 389.00 | | -1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 365.00 | 33 291.00 | | 28 365.00 |
242 Autres charges externes. | 18 006.00 | 20 450.00 | | 18 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 535.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 404.00 | 7 026.00 | | 4 404.00 |
252 Charges sociales | 1 364.00 | 3 167.00 | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 5 955.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2 979.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 879.00 | 40 111.00 | | 31 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 514.00 | -6 821.00 | | -3 514.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 744.00 | -7 050.00 | | -3 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 693.00 | | | 693.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 693.00 | | | 693.00 |