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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
CF Disponibilités | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 650.00 | | 581 650.00 | 581 650.00 |
CU Autres participations | 435 321.00 | | 435 321.00 | 435 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
DL TOTAL (I) | 244 584.00 | | | 244 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 065.00 | | | 337 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 650.00 | | | 581 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 575.00 | | | 169 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 470.00 | | 26 621.00 | 411 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 470.00 | | 26 621.00 | 411 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 079.00 | 82 282.00 | 159 797.00 | 242 079.00 |
VI Groupe et associés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 065.00 | 177 268.00 | 159 797.00 | 337 065.00 |