| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 2 042.00 | 49.00 | 2 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 149 763.00 | | 3 149 763.00 | 3 149 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906 215.00 | | 906 215.00 | 906 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 295.00 | | 233 295.00 | 233 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 854.00 | 2 042.00 | 5 728 811.00 | 5 730 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CF Disponibilités | 2 331 259.00 | | 2 331 259.00 | 2 331 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 215.00 | | 2 384 215.00 | 2 384 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 070.00 | 2 042.00 | 8 113 027.00 | 8 115 070.00 |
CU Autres participations | 1 439 489.00 | | 1 439 489.00 | 1 439 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 225 900.00 | 8 225 900.00 | | 8 225 900.00 |
DH Report à nouveau | -163 967.00 | -192 170.00 | | -163 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 088.00 | 28 203.00 | | -6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 844.00 | 8 061 932.00 | | 8 055 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 11 289.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 322.00 | 34 400.00 | | 48 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 183.00 | 45 689.00 | | 57 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 027.00 | 8 107 621.00 | | 8 113 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 183.00 | 45 689.00 | | 57 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 246.00 | 223 270.00 | | 237 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 334.00 | 195 067.00 | | 243 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 088.00 | 28 203.00 | | -6 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 297.00 | 1 371.00 | | 9 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 218 724.00 | 2 894 056.00 | 324 669.00 | 3 218 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 176.00 | 41 176.00 | 200 000.00 | 241 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 856.00 | 2 988 188.00 | 524 669.00 | 3 512 856.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |