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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 151.00 | 23 095.00 | 15 055.00 | 38 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 150.00 | 23 095.00 | 15 055.00 | 38 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
072 Créances – Autres | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
084 Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
110 Total général Actif | 119 582.00 | 23 095.00 | 96 487.00 | 119 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 469.00 | 215 894.00 | | 232 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 40.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 637.00 | 215 934.00 | | 238 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 504.00 | 81 979.00 | | 102 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 799.00 | -3 329.00 | | -13 799.00 |
242 Autres charges externes. | 51 458.00 | 49 860.00 | | 51 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 2 082.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 941.00 | 57 685.00 | | 71 941.00 |
252 Charges sociales | 10 034.00 | 11 960.00 | | 10 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 255.00 | 5 510.00 | | 6 255.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 431.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 409.00 | 206 178.00 | | 230 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 228.00 | 9 756.00 | | 8 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 406.00 | | |
294 Charges financières | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 816.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 829.00 | 10 294.00 | | 4 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |