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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 983.00 | 1 762.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 257.00 | 1 010.00 | 14 247.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 746.00 | 1 993.00 | 573 753.00 | 575 746.00 |
BT Marchandises | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
BZ Autres créances | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CF Disponibilités | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 544.00 | | 417 544.00 | 417 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 291.00 | 1 993.00 | 991 297.00 | 993 291.00 |
CU Autres participations | 557 745.00 | | 557 745.00 | 557 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 836.00 | 223 836.00 | | 223 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 600.00 | | 2 725.00 |
DG Autres réserves | 40 408.00 | 25.00 | | 40 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 987.00 | 42 509.00 | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 304 672.00 | 280 685.00 | | 304 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 546.00 | 447 993.00 | | 378 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | 23 406.00 | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 665.00 | 151 104.00 | | 191 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 434.00 | 72 509.00 | | 94 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 626.00 | 695 012.00 | | 686 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 297.00 | 975 697.00 | | 991 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 192.00 | 311 087.00 | | 372 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 804 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 804 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560.00 | 31 152.00 | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | 31 152.00 | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560.00 | 31 152.00 | | 7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 9 648.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 125.00 | 3 509 709.00 | | 2 869 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 138.00 | 3 467 200.00 | | 2 845 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 987.00 | 42 509.00 | | 23 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 810.00 | | 132 937.00 | 442 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 14 579.00 | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 387.00 | | 118 358.00 | 439 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 1 886.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 1 886.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 665.00 | 191 665.00 | | 191 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VC Groupe et associés | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 546.00 | 64 112.00 | 259 678.00 | 378 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 291.00 | 218 291.00 | | 218 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 626.00 | 372 192.00 | 259 678.00 | 686 626.00 |