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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 1 905.00 | 4 798.00 | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 268.00 | 4 470.00 | 4 798.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 633.00 | 80 865.00 | 4 507 768.00 | 4 588 633.00 |
BZ Autres créances | 508 613.00 | | 508 613.00 | 508 613.00 |
CF Disponibilités | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 382.00 | 80 865.00 | 5 297 518.00 | 5 378 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 650.00 | 85 335.00 | 5 302 315.00 | 5 387 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 162.00 | | | 328 162.00 |
DH Report à nouveau | | 237 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 325.00 | 90 932.00 | | 519 325.00 |
DL TOTAL (I) | 852 987.00 | 333 662.00 | | 852 987.00 |
DP Provisions pour risques | 294 463.00 | | | 294 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 463.00 | | | 294 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 742.00 | 100 000.00 | | 88 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 704.00 | 115 264.00 | | 157 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 829.00 | 585 586.00 | | 669 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 888.00 | 357 524.00 | | 647 888.00 |
EA Autres dettes | 125 677.00 | 419 629.00 | | 125 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464 740.00 | 1 452 158.00 | | 2 464 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 865.00 | 3 038 240.00 | | 4 154 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 315.00 | 3 371 902.00 | | 5 302 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 359 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 359 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 480.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 227.00 | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 073.00 | 3 773.00 | | 27 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 873.00 | -3 546.00 | | -11 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 282.00 | 29 310.00 | | 82 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 771.00 | 1 564 015.00 | | 3 498 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 446.00 | 1 473 083.00 | | 2 979 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 325.00 | 90 932.00 | | 519 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 2 152.00 | 127.00 | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 2 152.00 | 127.00 | 2 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 294 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 829.00 | 669 829.00 | | 669 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464 740.00 | 2 464 740.00 | | 2 464 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 742.00 | 19 843.00 | 68 899.00 | 88 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 889.00 | 647 889.00 | | 647 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142 557.00 | 5 142 557.00 | | 5 142 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 557.00 | 5 142 557.00 | | 5 142 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 161.00 | 3 928 262.00 | 68 899.00 | 3 997 161.00 |