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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498.00 | 93.00 | 405.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438.00 | 93.00 | 18 345.00 | 18 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BZ Autres créances | 263 539.00 | | 263 539.00 | 263 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 744.00 | | 1 003 744.00 | 1 003 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 182.00 | 93.00 | 1 022 089.00 | 1 022 182.00 |
CU Autres participations | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 700.00 | 176 700.00 | | 176 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DG Autres réserves | 944 451.00 | 78 719.00 | | 944 451.00 |
DH Report à nouveau | | -6 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 639.00 | 1 172 326.00 | | -126 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 182.00 | 1 439 211.00 | | 1 012 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 1 399.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | 27 793.00 | | 6 814.00 |
EA Autres dettes | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 907.00 | 32 555.00 | | 9 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 089.00 | 1 471 767.00 | | 1 022 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 907.00 | 32 555.00 | | 9 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FM Production stockée | | | 93 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 265 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 206.00 | 1 522 851.00 | | 109 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 845.00 | 350 525.00 | | 235 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 639.00 | 1 172 326.00 | | -126 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 940.00 | | 1 498.00 | 16 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | 1 000.00 | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VC Groupe et associés | 258 700.00 | 258 700.00 | | 258 700.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 539.00 | 263 539.00 | | 263 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |