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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 825.00 | 26 373.00 | 109 452.00 | 135 825.00 |
040 Immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 825.00 | 26 373.00 | 187 452.00 | 213 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475 526.00 | 113 000.00 | 362 526.00 | 475 526.00 |
072 Créances – Autres | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 116 016.00 | | 116 016.00 | 116 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 654.00 | 113 000.00 | 748 654.00 | 861 654.00 |
110 Total général Actif | 1 075 479.00 | 139 373.00 | 936 106.00 | 1 075 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 556 059.00 | | | 2 556 059.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 556 092.00 | | | 2 556 092.00 |
242 Autres charges externes. | 2 068 866.00 | | | 2 068 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 213.00 | | | 262 213.00 |
252 Charges sociales | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 444 429.00 | | | 2 444 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |