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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 937.00 | 22 122.00 | 814.00 | 22 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 161.00 | 311 423.00 | 288 738.00 | 600 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 596.00 | 334 886.00 | 305 710.00 | 640 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CF Disponibilités | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 991.00 | 334 886.00 | 512 105.00 | 846 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 278.00 | -125 519.00 | | -299 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 852.00 | -173 759.00 | | -123 852.00 |
DL TOTAL (I) | -413 130.00 | -289 278.00 | | -413 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 422.00 | 414 879.00 | | 337 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 948.00 | 245 545.00 | | 297 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 572.00 | 169 236.00 | | 206 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 294.00 | 57 667.00 | | 83 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 235.00 | 887 326.00 | | 925 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 105.00 | 598 048.00 | | 512 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 058.00 | 596 237.00 | | 736 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 159.00 | 58 548.00 | | 57 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 948.00 | | | 297 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 635.00 | | 16 566.00 | 633 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 605.00 | 16 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 640 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 531.00 | | 566.00 | 622 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763.00 | | 16 000.00 | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 127.00 | 7 822.00 | 3 306.00 | 11 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 572.00 | 206 572.00 | | 206 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 262.00 | 94 391.00 | 185 872.00 | 280 262.00 |
VI Groupe et associés | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 235.00 | 736 058.00 | 189 177.00 | 925 235.00 |