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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 8 254.00 | 670.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 19 588.00 | 10 565.00 | 30 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 415.00 | 29 179.00 | 11 235.00 | 40 415.00 |
BT Marchandises | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 795.00 | 182.00 | 141 613.00 | 141 795.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 162 339.00 | | 162 339.00 | 162 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 399.00 | 182.00 | 405 218.00 | 405 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 814.00 | 29 361.00 | 416 453.00 | 445 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 418.00 | 168 804.00 | | 187 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 412.00 | 78 614.00 | | 111 412.00 |
DL TOTAL (I) | 299 931.00 | 248 518.00 | | 299 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192.00 | 14 238.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022.00 | 60 842.00 | | 70 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 308.00 | 50 229.00 | | 41 308.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 523.00 | 125 466.00 | | 116 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 453.00 | 373 984.00 | | 416 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 523.00 | 120 833.00 | | 116 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 416.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 998.00 | | 7 516.00 | 37 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 40 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 39 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 660.00 | | 7 516.00 | 36 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719.00 | 3 701.00 | 241.00 | 25 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | 3 701.00 | 241.00 | 24 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
UX Autres créances clients | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |