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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 328.00 | 21 961.00 | | 34 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427.00 | 12 367.00 | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 52 755.00 | 45 328.00 | | 52 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 960.00 | 23 421.00 | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 1 232.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 449.00 | 24 654.00 | | 18 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 204.00 | 69 982.00 | | 71 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 461.00 | 8 977.00 | | 10 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 15 165.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573.00 | 2 798.00 | | 2 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 427.00 | 12 367.00 | | 7 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 929.00 | 7 940.00 | 7 988.00 | 15 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 449.00 | 10 461.00 | 7 988.00 | 18 449.00 |