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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
072 Créances – Autres | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 271 674.00 | | 271 674.00 | 271 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 985.00 | | 355 985.00 | 355 985.00 |
110 Total général Actif | 891 985.00 | | 891 985.00 | 891 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 703.00 | 58 859.00 | | 86 703.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 705.00 | 58 859.00 | | 86 705.00 |
242 Autres charges externes. | 29 195.00 | 14 743.00 | | 29 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 293.00 | 68 205.00 | | 63 293.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 069.00 | 82 948.00 | | 93 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 364.00 | -24 089.00 | | -6 364.00 |
280 Produits financiers | 110 910.00 | 657.00 | | 110 910.00 |
290 Produits exceptionnels | | 264 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 264 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 104 547.00 | -23 432.00 | | 104 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 331.00 | | | 1 331.00 |