| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 817.00 | 80 985.00 | 47 832.00 | 128 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 351.00 | 329 285.00 | 375 067.00 | 704 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 244.00 | 429 852.00 | 469 392.00 | 899 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BZ Autres créances | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CF Disponibilités | 327 780.00 | | 327 780.00 | 327 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 516.00 | | 388 516.00 | 388 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 760.00 | 429 852.00 | 857 908.00 | 1 287 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 835.00 | | | 291 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
DL TOTAL (I) | 403 358.00 | | | 403 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 738.00 | | | 234 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 550.00 | | | 454 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 908.00 | | | 857 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 812.00 | | | 219 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 491.00 | | 865 491.00 | 865 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 491.00 | | 865 491.00 | 865 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 090.00 | | | 1 235 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 567.00 | | | 1 133 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 519.00 | | 78 725.00 | 820 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 443.00 | | 78 725.00 | 754 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 693.00 | 103 159.00 | | 326 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 739.00 | 2 844.00 | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 955.00 | 100 315.00 | | 309 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 738.00 | | 234 738.00 | 234 738.00 |
VI Groupe et associés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 480.00 | 17 986.00 | 46 494.00 | 64 480.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 550.00 | 219 812.00 | 234 738.00 | 454 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
ST Autres comptes | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 459.00 | | | 231 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |