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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 564.00 | 24 187.00 | 3 377.00 | 27 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 217.00 | 14 289.00 | 4 928.00 | 19 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 737.00 | 40 331.00 | 36 406.00 | 76 737.00 |
BT Marchandises | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 644.00 | 10 526.00 | 349 118.00 | 359 644.00 |
BZ Autres créances | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 281 158.00 | | 281 158.00 | 281 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 176.00 | 10 526.00 | 719 651.00 | 730 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 914.00 | 50 857.00 | 756 057.00 | 806 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 945.00 | -108 721.00 | | -93 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 653.00 | 14 777.00 | | 99 653.00 |
DL TOTAL (I) | 11 708.00 | -87 945.00 | | 11 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 085.00 | 241 626.00 | | 205 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 631.00 | 596 351.00 | | 472 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 361.00 | 60 328.00 | | 64 361.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 3 034.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 349.00 | 901 798.00 | | 744 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 057.00 | 813 853.00 | | 756 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 549.00 | | 3 188.00 | 75 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 76 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 131.00 | | 1 650.00 | 45 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 164.00 | | 1 538.00 | 27 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 099.00 | 7 232.00 | | 33 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | 7 232.00 | | 31 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 415.00 | 8 549.00 | 9 439.00 | 11 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 415.00 | 8 549.00 | 9 439.00 | 11 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 415.00 | 8 549.00 | 9 439.00 | 11 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 549.00 | 9 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 631.00 | 472 631.00 | | 472 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
UX Autres créances clients | 348 594.00 | 348 594.00 | | 348 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 085.00 | 22 799.00 | 182 286.00 | 205 085.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VP Divers | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 653.00 | 406 982.00 | 26 671.00 | 433 653.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 102.00 | 561 816.00 | 182 286.00 | 744 102.00 |