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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 9 760.00 | 1 288.00 | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 694.00 | 25 376.00 | 21 317.00 | 46 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 743.00 | 35 137.00 | 22 605.00 | 57 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 512.00 | 9 142.00 | 71 370.00 | 80 512.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 521.00 | 9 142.00 | 162 379.00 | 171 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 265.00 | 44 279.00 | 184 985.00 | 229 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 985.00 | | | 184 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 682.00 | | 324 682.00 | 324 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 682.00 | | 324 682.00 | 324 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 306.00 | | | 346 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 096.00 | | 2 647.00 | 55 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 1 499.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 546.00 | | 1 148.00 | 45 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 9 717.00 | | 25 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 2 387.00 | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 7 330.00 | | 18 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 115.00 | 4 571.00 | 2 544.00 | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | 4 571.00 | 2 544.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | 4 571.00 | 2 544.00 | 7 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 571.00 | 2 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 957.00 | 12 702.00 | 55 255.00 | 67 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VW T.V.A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 283.00 | 90 028.00 | 55 255.00 | 145 283.00 |