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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 1 153.00 | 420.00 | 1 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 574.00 | 4 153.00 | 1 000 421.00 | 1 004 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 932.00 | | 246 932.00 | 246 932.00 |
BZ Autres créances | 157 269.00 | | 157 269.00 | 157 269.00 |
CF Disponibilités | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 902.00 | | 444 902.00 | 444 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 476.00 | 4 153.00 | 1 445 323.00 | 1 449 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 735 688.00 | 291 854.00 | | 735 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 754.00 | 508 833.00 | | 86 754.00 |
DL TOTAL (I) | 823 542.00 | 801 788.00 | | 823 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 639.00 | 184 541.00 | | 118 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 354.00 | 523 858.00 | | 368 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 102 019.00 | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 606.00 | 86 326.00 | | 62 606.00 |
EA Autres dettes | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 781.00 | 924 718.00 | | 621 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 323.00 | 1 726 507.00 | | 1 445 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 413.00 | 806 080.00 | | 570 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 421 242.00 | | 421 242.00 | 421 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 242.00 | | 421 242.00 | 421 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 639.00 | 23 497.00 | | 22 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 613.00 | 730 702.00 | | 421 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 860.00 | 221 868.00 | | 334 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 754.00 | 508 834.00 | | 86 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 574.00 | | | 1 004 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 380.00 | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 380.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UX Autres créances clients | 246 932.00 | 246 932.00 | | 246 932.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 639.00 | 67 271.00 | 51 368.00 | 118 639.00 |
VI Groupe et associés | 368 354.00 | 368 354.00 | | 368 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 201.00 | 404 201.00 | | 404 201.00 |
VW T.V.A. | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 781.00 | 570 413.00 | 51 368.00 | 621 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
ST Autres comptes | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
YT Sous‐traitance | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 102.00 | | | 172 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |