| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 3 548.00 | 9 345.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 325.00 | 15 205.00 | 23 120.00 | 38 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 570.00 | 18 754.00 | 34 817.00 | 53 570.00 |
BN En cours de production de biens | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 663.00 | | 353 663.00 | 353 663.00 |
BZ Autres créances | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
CF Disponibilités | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 184.00 | | 568 184.00 | 568 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 754.00 | 18 754.00 | 603 001.00 | 621 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 1 667.00 | | 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 439 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -536 072.00 | | | -536 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 679.00 | -536 072.00 | | -1 932 679.00 |
DL TOTAL (I) | -2 027 752.00 | -95 072.00 | | -2 027 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 6 377.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 860.00 | 425.00 | | 2 098 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 286.00 | 106 654.00 | | 64 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 225.00 | 183 217.00 | | 424 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 752.00 | 296 673.00 | | 2 630 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 001.00 | 201 601.00 | | 603 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 752.00 | 296 673.00 | | 2 630 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 377.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 255.00 | |
FM Production stockée | | | 11 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 312 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 20.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 19.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 934.00 | 64 484.00 | | 429 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 614.00 | 600 556.00 | | 2 362 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932 679.00 | -536 072.00 | | -1 932 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 467.00 | | 15 449.00 | 43 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 53 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 38 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 785.00 | | 3 108.00 | 9 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 402.00 | | 9 989.00 | 30 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 2 352.00 | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 16 655.00 | 287.00 | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 3 262.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 13 394.00 | 287.00 | 2 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 699.00 | 204 699.00 | | 204 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 353 663.00 | | | 353 663.00 |
VB T. V. A. | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 098 860.00 | 2 098 860.00 | | 2 098 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 565.00 | 437 394.00 | 37 171.00 | 474 565.00 |
VW T.V.A. | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 752.00 | 2 630 752.00 | | 2 630 752.00 |