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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 643.00 | | 1 013 643.00 | 1 013 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 167.00 | | 5 038 167.00 | 5 038 167.00 |
BZ Autres créances | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
CF Disponibilités | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 807.00 | | 279 807.00 | 279 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 973.00 | | 5 317 973.00 | 5 317 973.00 |
CU Autres participations | 4 024 524.00 | | 4 024 524.00 | 4 024 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 022.00 | | | 121 022.00 |
DG Autres réserves | 2 299 435.00 | | | 2 299 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 768.00 | | | 277 768.00 |
DK Provisions réglementées | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 451.00 | | | 4 706 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 179.00 | | | 527 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 523.00 | | | 611 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 973.00 | | | 5 317 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 868.00 | | | 347 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 541.00 | | | 290 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 768.00 | | | 277 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 219.00 | | 9 948.00 | 5 028 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 038 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028 219.00 | | 9 948.00 | 5 028 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 643.00 | | 1 013 643.00 | 1 013 643.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 179.00 | 263 524.00 | 263 654.00 | 527 179.00 |
VI Groupe et associés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 210.00 | 81 567.00 | 1 013 643.00 | 1 095 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 523.00 | 347 868.00 | 263 654.00 | 611 523.00 |