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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 074.00 | | 216 074.00 | 216 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 834.00 | 76 637.00 | | 106 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | 30 196.00 | | 30 047.00 |
DK Provisions réglementées | 9 801.00 | 7 841.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 157 683.00 | 125 675.00 | | 157 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 280.00 | 78 110.00 | | 47 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 391.00 | 97 185.00 | | 58 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 074.00 | 222 861.00 | | 216 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -1 960.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031.00 | -1 713.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918.00 | 4 768.00 | | 4 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 047.00 | 30 196.00 | | 30 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 841.00 | 1 960.00 | | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 841.00 | 1 960.00 | | 7 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 280.00 | 31 380.00 | 15 899.00 | 47 280.00 |
VI Groupe et associés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 391.00 | 42 491.00 | 15 899.00 | 58 391.00 |