| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 10 047.00 | 12 401.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 668.00 | 17 884.00 | 57 784.00 | 75 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 116.00 | 27 931.00 | 70 185.00 | 98 116.00 |
BT Marchandises | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 361 569.00 | | 361 569.00 | 361 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 684.00 | | 725 684.00 | 725 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 800.00 | 27 931.00 | 795 870.00 | 823 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 807.00 | 359 510.00 | | 159 807.00 |
DL TOTAL (I) | 524 316.00 | 364 510.00 | | 524 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 403.00 | 120 002.00 | | 126 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 53 383.00 | | 26 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | 81 289.00 | | 87 965.00 |
EA Autres dettes | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 553.00 | 254 674.00 | | 271 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 870.00 | 619 184.00 | | 795 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 553.00 | 254 674.00 | | 271 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 945.00 | | 973 945.00 | 973 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 945.00 | | 973 945.00 | 973 945.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -300.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 074.00 | 1 270 135.00 | | 974 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 267.00 | 910 625.00 | | 814 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 807.00 | 359 510.00 | | 159 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 551.00 | | 4 565.00 | 93 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 551.00 | | 4 565.00 | 93 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 12 730.00 | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 12 730.00 | | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VI Groupe et associés | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
VP Divers | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 553.00 | 271 553.00 | | 271 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 041.00 | 8 202.00 | | 11 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546.00 | 11 208.00 | | 546.00 |
ST Autres comptes | 46 432.00 | 26 713.00 | | 46 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 400.00 | 132 355.00 | | 104 400.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 5 100.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 600.00 | 2 366.00 | | 4 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 641.00 | 10 568.00 | | 15 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 278.00 | 175 376.00 | | 152 278.00 |