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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261 577.00 | 135 438.00 | 126 139.00 | 261 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 017.00 | 135 438.00 | 164 579.00 | 300 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 449.00 | 185.00 | 72 264.00 | 72 449.00 |
BZ Autres créances | 353 968.00 | | 353 968.00 | 353 968.00 |
CF Disponibilités | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 267.00 | 185.00 | 610 082.00 | 610 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 284.00 | 135 624.00 | 774 660.00 | 910 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 50 468.00 | 2 754.00 | | 50 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 263.00 | 47 714.00 | | 193 263.00 |
DL TOTAL (I) | 244 281.00 | 51 018.00 | | 244 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 88.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 577.00 | 12 255.00 | | 61 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 991.00 | 315 440.00 | | 347 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | 127 907.00 | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | 30 038.00 | 190 298.00 | | 30 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 379.00 | 665 989.00 | | 530 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 660.00 | 717 007.00 | | 774 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 879.00 | 665 989.00 | | 527 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 88.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 577.00 | | | 261 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 075.00 | 52 363.00 | | 83 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 075.00 | 52 363.00 | | 83 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 991.00 | 347 991.00 | | 347 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
UX Autres créances clients | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 968.00 | 353 968.00 | | 353 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 857.00 | 426 417.00 | 38 440.00 | 464 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 879.00 | 527 879.00 | | 527 879.00 |