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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 315.00 | 738.00 | 1 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 638.00 | 315.00 | 108 323.00 | 108 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 636.00 | 315.00 | 132 321.00 | 132 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | -290.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 577.00 | 3 438.00 | | 13 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 894.00 | 2 296.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 24 619.00 | 10 443.00 | | 24 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 711.00 | 16 852.00 | | 12 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 153.00 | 51 957.00 | | 73 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 547.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 125.00 | 8 083.00 | | 21 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 702.00 | 77 590.00 | | 107 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 321.00 | 88 033.00 | | 132 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 599.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -599.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | 563.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 897.00 | 58 516.00 | | 73 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 320.00 | 55 078.00 | | 60 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 577.00 | 3 438.00 | | 13 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | 4 318.00 | 8 393.00 | 12 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 665.00 | 21 342.00 | 68 323.00 | 89 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 702.00 | 99 309.00 | 8 393.00 | 107 702.00 |