| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 9.00 | 322.00 | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 3 870.00 | 136.00 | 4 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 353.00 | 3 879.00 | 473.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 537.00 | 3 879.00 | 105 657.00 | 109 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 136.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918.00 | 118.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 15 463.00 | 12 545.00 | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 520.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 836.00 | 15 124.00 | | 25 836.00 |
EA Autres dettes | 63 997.00 | 25 170.00 | | 63 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 194.00 | 40 815.00 | | 90 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 657.00 | 53 360.00 | | 105 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | 8.00 | | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 679.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 679.00 | | 3 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UX Autres créances clients | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |