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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 550.00 | | 502 550.00 | 502 550.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 298 510.00 | | 298 510.00 | 298 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 582.00 | | 299 582.00 | 299 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 132.00 | | 802 132.00 | 802 132.00 |
CU Autres participations | 502 550.00 | | 502 550.00 | 502 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 443 025.00 | 225 646.00 | | 443 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 426.00 | 217 379.00 | | 35 426.00 |
DL TOTAL (I) | 479 550.00 | 444 125.00 | | 479 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 268.00 | 322 682.00 | | 308 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 480.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 846.00 | 2 844.00 | | 12 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 582.00 | 326 006.00 | | 322 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 132.00 | 770 131.00 | | 802 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 582.00 | 326 006.00 | | 322 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 700.00 | | | 502 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 502 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 502 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 700.00 | | | 502 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 308 268.00 | 308 268.00 | | 308 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 582.00 | 322 582.00 | | 322 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 263.00 | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 936.00 | 500.00 | | 936.00 |
ST Autres comptes | 1 017.00 | 722.00 | | 1 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5.00 | 263.00 | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 167.00 | 833.00 | | 12 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356.00 | 61.00 | | 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 489.00 | 1 222.00 | | 7 489.00 |