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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 1 024.00 | 2 783.00 | 3 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 807.00 | 1 024.00 | 2 783.00 | 3 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
084 Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
110 Total général Actif | 57 465.00 | 1 024.00 | 56 441.00 | 57 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
222 Production stockée | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
230 Autres produits | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
242 Autres charges externes. | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
252 Charges sociales | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | | | 538.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 972.00 | | | -26 972.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 018.00 | | | -27 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |