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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 844.00 | 56 574.00 | 6 269.00 | 62 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 214.00 | 60 745.00 | 1 039 469.00 | 1 100 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CF Disponibilités | 331 933.00 | | 331 933.00 | 331 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 569.00 | | 640 569.00 | 640 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 784.00 | 60 745.00 | 1 680 039.00 | 1 740 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 764.00 | | | 321 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DL TOTAL (I) | 486 261.00 | | | 486 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 170.00 | | | 860 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
EA Autres dettes | 156 509.00 | | | 156 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 777.00 | | | 1 193 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 039.00 | | | 1 680 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 321.00 | | | 446 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 881.00 | | 3 333.00 | 1 096 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 170.00 | | | 1 034 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | | 3 333.00 | 59 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 128.00 | 1 616.00 | | 59 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | 1 616.00 | | 54 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |
UX Autres créances clients | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 170.00 | 112 714.00 | 436 327.00 | 860 170.00 |
VI Groupe et associés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 636.00 | 308 636.00 | | 308 636.00 |
VW T.V.A. | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 777.00 | 446 321.00 | 436 327.00 | 1 193 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |