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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 287.00 | 24 155.00 | 15 131.00 | 39 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 865.00 | 33 385.00 | 64 479.00 | 97 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 333.00 | 57 541.00 | 205 791.00 | 263 333.00 |
BT Marchandises | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BZ Autres créances | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CF Disponibilités | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 542.00 | 57 541.00 | 366 000.00 | 423 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 124.00 | 59 545.00 | | 46 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 101.00 | -13 421.00 | | 75 101.00 |
DL TOTAL (I) | 132 225.00 | 57 124.00 | | 132 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 499.00 | 147 097.00 | | 129 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 918.00 | 27 204.00 | | 19 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 23 327.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 574.00 | 58 001.00 | | 59 574.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 775.00 | 260 392.00 | | 233 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 000.00 | 317 516.00 | | 366 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 882.00 | 260 392.00 | | 134 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 207.00 | | 58 606.00 | 234 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 481.00 | 263 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 481.00 | 137 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | | 58 606.00 | 108 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 525.00 | 22 676.00 | 18 660.00 | 53 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 525.00 | 22 676.00 | 18 660.00 | 53 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 499.00 | 30 606.00 | 98 893.00 | 129 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 775.00 | 134 882.00 | 98 893.00 | 233 775.00 |