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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 614.00 | 371 530.00 | 564 085.00 | 935 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 614.00 | 371 530.00 | 564 085.00 | 935 614.00 |
BT Marchandises | 1 833 145.00 | 67 079.00 | 1 766 066.00 | 1 833 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 466.00 | 1 747.00 | 289 719.00 | 291 466.00 |
BZ Autres créances | 182 218.00 | | 182 218.00 | 182 218.00 |
CF Disponibilités | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 925.00 | 68 826.00 | 2 616 099.00 | 2 684 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 539.00 | 440 355.00 | 3 180 184.00 | 3 620 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 031 673.00 | -1 327 308.00 | | -2 031 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 718.00 | -704 365.00 | | -144 718.00 |
DL TOTAL (I) | -2 161 391.00 | -2 016 673.00 | | -2 161 391.00 |
DP Provisions pour risques | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 030.00 | 239 161.00 | | 197 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 813.00 | 2 012 045.00 | | 2 553 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 1 019.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 685.00 | 2 010 282.00 | | 2 424 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 732.00 | 94 152.00 | | 117 732.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 318.00 | 4 356 810.00 | | 5 294 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 184.00 | 2 387 394.00 | | 3 180 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 426.00 | 4 158 925.00 | | 5 155 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 757 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 763 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 873 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 038 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 968 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | 15 704.00 | | 11 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | 15 704.00 | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 618.00 | 9 471.00 | | 40 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 702.00 | 47 257.00 | | 9 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 320.00 | 70 298.00 | | 50 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 401.00 | -54 594.00 | | -38 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 885 303.00 | 9 149 864.00 | | 11 885 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 030 021.00 | 9 854 229.00 | | 12 030 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 718.00 | -704 365.00 | | -144 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 883.00 | | 3 082.00 | 950 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 351.00 | 935 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 351.00 | 935 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 883.00 | | 3 082.00 | 950 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 491.00 | 115 390.00 | 18 351.00 | 274 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 491.00 | 115 390.00 | 18 351.00 | 274 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 685.00 | 2 424 685.00 | | 2 424 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 963.00 | 2 553 963.00 | | 2 553 963.00 |
UX Autres créances clients | 291 466.00 | 289 719.00 | 1 747.00 | 291 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 030.00 | 59 045.00 | 137 985.00 | 197 030.00 |
VP Divers | 182 218.00 | 182 218.00 | | 182 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 035.00 | 475 289.00 | 1 747.00 | 477 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 411.00 | 5 155 426.00 | 137 985.00 | 5 293 411.00 |