| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 575.00 | 13 508.00 | 26 067.00 | 39 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 846.00 | 153 567.00 | 124 279.00 | 277 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 370.00 | 164 213.00 | 92 157.00 | 256 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 806.00 | 331 288.00 | 242 518.00 | 573 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 489.00 | | 441 489.00 | 441 489.00 |
BZ Autres créances | 432 293.00 | | 432 293.00 | 432 293.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 078.00 | | 888 078.00 | 888 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 884.00 | 331 288.00 | 1 130 596.00 | 1 461 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DH Report à nouveau | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 452 203.00 | | | 452 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 387.00 | | | 127 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 275.00 | | | 155 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
EA Autres dettes | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 393.00 | | | 678 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 596.00 | | | 1 130 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 268.00 | | | 285 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 644.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 536.00 | | | 214 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 775.00 | | | -112 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 127.00 | | | 315 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 551.00 | | | 297 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 806.00 | | | 573 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 791.00 | | | 573 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 643.00 | 96 644.00 | | 234 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 643.00 | 96 644.00 | | 234 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 917.00 | 39.00 | | 326 917.00 |
UX Autres créances clients | 441 489.00 | 441 489.00 | | 441 489.00 |
VB T. V. A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 341.00 | 61 094.00 | 66 247.00 | 127 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 698.00 | 230 698.00 | | 230 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VP Divers | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 501.00 | 883 501.00 | | 883 501.00 |
VW T.V.A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 393.00 | 285 268.00 | 66 247.00 | 678 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YT Sous‐traitance | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 496.00 | | | 144 496.00 |