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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 500.00 | | 2 594 500.00 | 2 594 500.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 331.00 | | 2 595 331.00 | 2 595 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 716.00 | | | 373 716.00 |
DK Provisions réglementées | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DL TOTAL (I) | 680 848.00 | | | 680 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 999.00 | | | 1 562 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 779.00 | | | 307 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 483.00 | | | 1 914 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 331.00 | | | 2 595 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 742.00 | | | 474 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 742.00 | | | 474 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 342.00 | | | 462 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 742.00 | | | 474 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 716.00 | | | 373 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 500.00 | | | 2 594 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 500.00 | | | 2 594 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 400.00 | 18 600.00 | 6 200.00 | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 400.00 | 18 600.00 | 6 200.00 | 43 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 999.00 | 156 300.00 | 625 200.00 | 1 562 999.00 |
VI Groupe et associés | 307 779.00 | 75 778.00 | 103 112.00 | 307 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 483.00 | 275 782.00 | 728 312.00 | 1 914 483.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |