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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 454.00 | 73 427.00 | 401 026.00 | 474 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 192.00 | 10 911.00 | 34 281.00 | 45 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 430.00 | 84 338.00 | 534 093.00 | 618 430.00 |
BT Marchandises | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CF Disponibilités | 552 357.00 | | 552 357.00 | 552 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 758.00 | | 645 758.00 | 645 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 188.00 | 84 338.00 | 1 179 850.00 | 1 264 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 900.00 | 649 900.00 | | 649 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 457.00 | 64 559.00 | | 45 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 291.00 | -19 102.00 | | -544 291.00 |
DL TOTAL (I) | 162 165.00 | 706 457.00 | | 162 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 424.00 | | | 686 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 41 846.00 | | 99 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 874.00 | 155 755.00 | | 223 874.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 5 099.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 685.00 | 202 700.00 | | 1 017 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 850.00 | 921 849.00 | | 1 179 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 912.00 | 810 840.00 | 1 197 752.00 | 386 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 912.00 | 810 840.00 | 1 197 752.00 | 386 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 281.00 | 868 574.00 | | 1 235 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 572.00 | 887 676.00 | | 1 779 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 291.00 | -19 102.00 | | -544 291.00 |