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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 941 879.00 | | 2 941 879.00 | 2 941 879.00 |
AP Constructions | 1 745 607.00 | 708 147.00 | 1 037 460.00 | 1 745 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 452.00 | 344 601.00 | 21 852.00 | 366 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 329.00 | 1 358 995.00 | 4 043 334.00 | 5 402 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 606.00 | | 200 606.00 | 200 606.00 |
BZ Autres créances | 2 723 590.00 | | 2 723 590.00 | 2 723 590.00 |
CF Disponibilités | 599 316.00 | | 599 316.00 | 599 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 754.00 | | 3 532 754.00 | 3 532 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 231.00 | 1 358 995.00 | 7 641 236.00 | 9 000 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 070.00 | -134 420.00 | | -152 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | -17 650.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | -150 139.00 | -151 070.00 | | -150 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 842.00 | 4 507 097.00 | | 4 502 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 378.00 | 3 926 493.00 | | 2 979 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 951.00 | 21 991.00 | | 101 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 785.00 | 48 814.00 | | 38 785.00 |
EA Autres dettes | 15 237.00 | 14 022.00 | | 15 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 184.00 | 153 509.00 | | 153 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 791 375.00 | 8 671 926.00 | | 7 791 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 236.00 | 8 520 857.00 | | 7 641 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 979 378.00 | | | 2 979 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 562.00 | | 732 562.00 | 732 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 562.00 | | 732 562.00 | 732 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 148.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 562.00 | 709 222.00 | | 732 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 631.00 | 726 871.00 | | 731 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | -17 650.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977 855.00 | | 41 964.00 | 5 977 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 617 490.00 | | 180.00 | 617 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 490.00 | | 5 402 329.00 | 617 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 402 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 185.00 | | 41 964.00 | 5 360 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 670.00 | | | 617 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 663.00 | 203 332.00 | | 1 155 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 663.00 | 203 332.00 | | 1 155 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 386.00 | 7 311.00 | 886 231.00 | 1 037 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 184.00 | 153 184.00 | | 153 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 455.00 | 2 708 455.00 | | 2 708 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502 842.00 | 12 909.00 | | 4 502 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 991.00 | 1 941 991.00 | | 1 941 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 618.00 | 2 933 438.00 | 180.00 | 2 933 618.00 |
VW T.V.A. | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 791 375.00 | 2 271 367.00 | 886 231.00 | 7 791 375.00 |