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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 146.00 | 842.00 | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 333 067.00 | | 333 067.00 | 333 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 176.00 | 193 799.00 | 56 377.00 | 250 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 674.00 | 187 403.00 | 174 270.00 | 361 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 307.00 | 382 348.00 | 587 958.00 | 970 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
BZ Autres créances | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CF Disponibilités | 133 509.00 | | 133 509.00 | 133 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 698.00 | | 310 698.00 | 310 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 006.00 | 382 348.00 | 898 657.00 | 1 281 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 879.00 | | | -179 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DL TOTAL (I) | -58 350.00 | | | -58 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 503.00 | | | 746 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 007.00 | | | 957 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 657.00 | | | 898 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 281.00 | | | 440 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 454.00 | | 1 102 454.00 | 1 102 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 454.00 | | 1 102 454.00 | 1 102 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 081.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 222.00 | | | 1 237 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 693.00 | | | 1 224 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 504.00 | 229 778.00 | 516 726.00 | 746 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 129.00 | 153 093.00 | 23 036.00 | 176 129.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 009.00 | 440 283.00 | 516 726.00 | 957 009.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |