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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 579.00 | 2 068.00 | 2 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 647.00 | 579.00 | 2 068.00 | 2 647.00 |
060 Stock marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 688.00 | 4 377.00 | 178 311.00 | 182 688.00 |
072 Créances – Autres | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
084 Disponibilités | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 340.00 | 4 377.00 | 263 963.00 | 268 340.00 |
110 Total général Actif | 270 987.00 | 4 956.00 | 266 031.00 | 270 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 947.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 506 782.00 | 294 003.00 | | 506 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 342.00 | 207 379.00 | | 273 342.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | 4.00 | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 440.00 | 501 385.00 | | 781 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 134.00 | 217 195.00 | | 406 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 405.00 | -1 088.00 | | -1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 326 940.00 | 276 970.00 | | 326 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 265.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | | | 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 877.00 | 2 100.00 | | 9 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 916.00 | 496 442.00 | | 769 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 523.00 | 4 943.00 | | 11 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | 36.00 | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 793.00 | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 833.00 | 4 113.00 | | 8 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |