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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 543.00 | 2 761.00 | 902 782.00 | 905 543.00 |
BZ Autres créances | 478 134.00 | | 478 134.00 | 478 134.00 |
CF Disponibilités | 598 225.00 | | 598 225.00 | 598 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 505.00 | 2 761.00 | 2 021 744.00 | 2 024 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 505.00 | 2 761.00 | 2 021 744.00 | 2 024 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 107 384.00 | 118 977.00 | | 107 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 591.00 | -11 593.00 | | -1 392 591.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 205.00 | 107 386.00 | | -1 285 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 721.00 | 50 813.00 | | 70 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 540.00 | 1 043 781.00 | | 2 513 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 110.00 | 123 563.00 | | 188 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 580.00 | 1 144 433.00 | | 534 580.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 306 950.00 | 2 363 277.00 | | 3 306 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 744.00 | 2 470 663.00 | | 2 021 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 133.00 | 2 363 277.00 | | 3 254 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
FG Production vendue services | 4 307 443.00 | | 4 307 443.00 | 4 307 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 692.00 | | 4 398 692.00 | 4 398 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 24 212.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -24 212.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 688.00 | 4 423 419.00 | | 4 560 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 278.00 | 4 435 013.00 | | 5 953 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 591.00 | -11 593.00 | | -1 392 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 548.00 | | 13 788.00 | 16 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 548.00 | | 13 788.00 | 16 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 548.00 | | 13 788.00 | 16 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 110.00 | 188 110.00 | | 188 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 506.00 | 150 506.00 | | 150 506.00 |
UX Autres créances clients | 905 543.00 | 905 543.00 | | 905 543.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 413 903.00 | 413 903.00 | | 413 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 721.00 | 17 904.00 | 52 817.00 | 70 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 540.00 | 2 513 540.00 | | 2 513 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 264.00 | 1 407 264.00 | | 1 407 264.00 |
VW T.V.A. | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 950.00 | 3 254 133.00 | 52 817.00 | 3 306 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |