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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
CF Disponibilités | 196 219.00 | | 196 219.00 | 196 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 219.00 | | 196 219.00 | 196 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 219.00 | | 1 636 219.00 | 1 636 219.00 |
CU Autres participations | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 224.00 | | | -10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
DL TOTAL (I) | 849 133.00 | | | 849 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 279.00 | | | 700 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 086.00 | | | 787 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 219.00 | | | 1 636 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 919.00 | | | 188 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 811.00 | | | 148 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 279.00 | 102 112.00 | 414 110.00 | 700 279.00 |
VI Groupe et associés | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 720.00 | | | 725 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 086.00 | 188 919.00 | 414 110.00 | 787 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |