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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 130.00 | 24 784.00 | 86 347.00 | 111 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 008.00 | 91 163.00 | 77 846.00 | 169 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 477.00 | 115 947.00 | 193 531.00 | 309 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 496.00 | 18 330.00 | 1 068 166.00 | 1 086 496.00 |
BZ Autres créances | 703 102.00 | | 703 102.00 | 703 102.00 |
CF Disponibilités | 230 689.00 | | 230 689.00 | 230 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 045.00 | 18 330.00 | 2 035 715.00 | 2 054 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 522.00 | 134 277.00 | 2 229 246.00 | 2 363 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 358.00 | 226 358.00 | | 226 358.00 |
DH Report à nouveau | -251 682.00 | -179 663.00 | | -251 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | -72 018.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 41 733.00 | 38 614.00 | | 41 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 268.00 | 933 135.00 | | 746 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 665.00 | 196 368.00 | | 785 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 096.00 | 799 226.00 | | 637 096.00 |
EA Autres dettes | 17 532.00 | 22 455.00 | | 17 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 513.00 | 1 951 184.00 | | 2 187 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 246.00 | 1 989 799.00 | | 2 229 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 324.00 | 1 214 291.00 | | 1 607 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 292.00 | 17 119.00 | | 9 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 123 375.00 | | 5 123 375.00 | 5 123 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 375.00 | | 5 123 375.00 | 5 123 375.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 14 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 357.00 | 5 166.00 | | 7 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 455.00 | 45 166.00 | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 39 684.00 | | 15 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 032.00 | 39 684.00 | | 16 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 576.00 | 5 483.00 | | -7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 321.00 | 2 424 718.00 | | 5 172 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 202.00 | 2 496 737.00 | | 5 169 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119.00 | -72 018.00 | | 3 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 396.00 | | 4 929.00 | 310 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481.00 | 29 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 847.00 | 309 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 366.00 | 169 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 625.00 | | 505.00 | 110 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 651.00 | | 3 724.00 | 169 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 119.00 | | 700.00 | 30 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 469.00 | 45 997.00 | 3 519.00 | 73 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 22 150.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 835.00 | 23 847.00 | 3 519.00 | 70 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 665.00 | 785 665.00 | | 785 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 950.00 | 186 308.00 | 103 642.00 | 289 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 500.00 | 1 064 500.00 | | 1 064 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VB T. V. A. | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VC Groupe et associés | 340 109.00 | 340 109.00 | | 340 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 976.00 | 260 429.00 | 476 547.00 | 736 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
VP Divers | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 042.00 | 239 042.00 | | 239 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 695.00 | 1 852 695.00 | | 1 852 695.00 |
VW T.V.A. | 201 415.00 | 201 415.00 | | 201 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 513.00 | 1 607 324.00 | 580 189.00 | 2 187 513.00 |