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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 7 026.00 | 6 639.00 | 13 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 437.00 | 18 177.00 | 27 260.00 | 45 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 232.00 | 30 003.00 | 42 229.00 | 72 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 936.00 | 55 206.00 | 77 729.00 | 132 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 501.00 | | 571 501.00 | 571 501.00 |
BZ Autres créances | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CF Disponibilités | 220 751.00 | | 220 751.00 | 220 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 301.00 | | 855 301.00 | 855 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 237.00 | 55 206.00 | 933 030.00 | 988 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 670.00 | | | 578 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 758.00 | | | 845 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 030.00 | | | 933 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 687.00 | | | 789 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 847.00 | | 2 827 847.00 | 2 827 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 847.00 | | 2 827 847.00 | 2 827 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 637.00 | | | 2 904 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 905.00 | | | 2 889 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 087.00 | | 59 965.00 | 187 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 570.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 115.00 | 132 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 545.00 | 117 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | 6 250.00 | 7 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 501.00 | | 53 715.00 | 168 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 587.00 | 37 598.00 | 57 979.00 | 75 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 2 264.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 824.00 | 35 335.00 | 57 979.00 | 70 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 671.00 | 578 671.00 | | 578 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 571 501.00 | 571 501.00 | | 571 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 441.00 | 33 155.00 | 45 286.00 | 78 441.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 457.00 | 633 857.00 | 1 600.00 | 635 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 974.00 | 789 687.00 | 45 286.00 | 834 974.00 |