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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 864.00 | 15 040.00 | 50 823.00 | 65 864.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 552.00 | 15 040.00 | 52 512.00 | 67 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
084 Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
110 Total général Actif | 98 292.00 | 15 040.00 | 83 252.00 | 98 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 051.00 | 25 380.00 | | 26 051.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 111.00 | 44 638.00 | | 30 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 162.00 | 70 018.00 | | 56 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500.00 | 19 885.00 | | 12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 921.00 | 410.00 | | 921.00 |
242 Autres charges externes. | 28 904.00 | 30 679.00 | | 28 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 1 439.00 | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 914.00 | 7 783.00 | | 7 914.00 |
252 Charges sociales | 3 386.00 | 3 394.00 | | 3 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 447.00 | 7 121.00 | | 7 447.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 318.00 | 70 711.00 | | 64 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 156.00 | -692.00 | | -8 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 039.00 | 7.00 | | 10 039.00 |
294 Charges financières | | 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | -879.00 | | 1 741.00 |