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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 673.00 | 45 886.00 | 28 787.00 | 74 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 103.00 | 45 886.00 | 244 217.00 | 290 103.00 |
BT Marchandises | 2 156 802.00 | | 2 156 802.00 | 2 156 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 719.00 | | 411 719.00 | 411 719.00 |
BZ Autres créances | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 879 853.00 | | 879 853.00 | 879 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 599.00 | | 3 600 599.00 | 3 600 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 702.00 | 45 886.00 | 3 844 816.00 | 3 890 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 162.00 | 79 356.00 | | 136 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 508.00 | 56 806.00 | | 36 508.00 |
DL TOTAL (I) | 183 670.00 | 147 162.00 | | 183 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 145.00 | 12 752.00 | | 425 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 10 963.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 804.00 | 2 494 586.00 | | 3 145 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 513.00 | 55 265.00 | | 62 513.00 |
EA Autres dettes | 26 058.00 | 23 343.00 | | 26 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 146.00 | 2 596 909.00 | | 3 661 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 816.00 | 2 744 071.00 | | 3 844 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 193.00 | 2 506 711.00 | 3 384 903.00 | 878 193.00 |
FG Production vendue services | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 578.00 | 2 506 711.00 | 3 400 289.00 | 893 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 14 219.00 | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 555.00 | 3 676 059.00 | | 3 414 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 047.00 | 3 619 253.00 | | 3 378 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 508.00 | 56 806.00 | | 36 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 067.00 | | 4 536.00 | 295 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 290 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 74 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 506.00 | | 4 167.00 | 75 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 561.00 | | 369.00 | 24 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 248.00 | 16 637.00 | | 29 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | 16 637.00 | | 29 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 804.00 | 3 145 804.00 | | 3 145 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
UX Autres créances clients | 411 719.00 | 411 719.00 | | 411 719.00 |
VB T. V. A. | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 145.00 | 425 145.00 | | 425 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 372.00 | 563 942.00 | 20 430.00 | 584 372.00 |
VW T.V.A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 146.00 | 3 661 146.00 | | 3 661 146.00 |