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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 845.00 | 37 250.00 | 13 594.00 | 50 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 028.00 | 53 110.00 | 138 917.00 | 192 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 614.00 | 90 361.00 | 399 253.00 | 489 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CF Disponibilités | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 709.00 | 90 361.00 | 488 349.00 | 578 709.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 162 604.00 | | | 162 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 620.00 | | | 206 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 744.00 | | | 325 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 349.00 | | | 488 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 552.00 | | | 181 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 782.00 | | 7 432.00 | 482 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 489 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 242 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 293.00 | | 7 179.00 | 236 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | 252.00 | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532.00 | 28 429.00 | 600.00 | 62 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 28 429.00 | 600.00 | 62 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 620.00 | 62 428.00 | 144 192.00 | 206 620.00 |
VI Groupe et associés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 216.00 | | | 61 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 435.00 | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 461.00 | 35 770.00 | 6 691.00 | 42 461.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 744.00 | 181 552.00 | 144 192.00 | 325 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
ST Autres comptes | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |