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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 629.00 | 1 388.00 | 241.00 | 1 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 836.00 | 12 428.00 | 39 408.00 | 51 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 015.00 | 13 816.00 | 57 199.00 | 71 015.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
072 Créances – Autres | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
084 Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 749.00 | | 343 749.00 | 343 749.00 |
110 Total général Actif | 414 764.00 | 13 816.00 | 400 948.00 | 414 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |