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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 007.00 | 60 041.00 | 61 967.00 | 122 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 984.00 | 61 198.00 | 4 738 786.00 | 4 799 984.00 |
BT Marchandises | 691 696.00 | | 691 696.00 | 691 696.00 |
BZ Autres créances | 423 658.00 | | 423 658.00 | 423 658.00 |
CF Disponibilités | 400 214.00 | | 400 214.00 | 400 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 789.00 | | 1 718 789.00 | 1 718 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 773.00 | 61 198.00 | 6 457 575.00 | 6 518 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 791 262.00 | -2 809 924.00 | | -3 791 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 887.00 | -981 338.00 | | -858 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 851.00 | 2 708 738.00 | | 1 849 851.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 731.00 | | | 500 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 375.00 | 3 623 108.00 | | 3 990 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | 72 049.00 | | 60 011.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 289 230.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 723.00 | 3 986 697.00 | | 4 557 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 575.00 | 6 695 435.00 | | 6 457 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 413.00 | 3 984 387.00 | | 4 555 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 731.00 | | | 500 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 256.00 | 789 360.00 | | 320 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 143.00 | 1 770 698.00 | | 1 179 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 887.00 | -981 338.00 | | -858 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 823.00 | | 161.00 | 4 799 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491 158.00 | | | 4 491 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 658.00 | | 161.00 | 186 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 109.00 | 13 090.00 | | 48 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 951.00 | 13 090.00 | | 46 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 731.00 | 500 731.00 | | 500 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 375.00 | 3 990 375.00 | | 3 990 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
UX Autres créances clients | 423 658.00 | 423 658.00 | | 423 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 222.00 | 203 222.00 | | 203 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 699.00 | 626 879.00 | 186 820.00 | 813 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 413.00 | 4 555 413.00 | | 4 555 413.00 |