| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 97.00 | 1 102.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 008.00 | 5 046.00 | 24 962.00 | 30 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 810.00 | 5 143.00 | 220 667.00 | 225 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
BZ Autres créances | 668 907.00 | | 668 907.00 | 668 907.00 |
CF Disponibilités | 360 361.00 | | 360 361.00 | 360 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 953.00 | | 1 140 953.00 | 1 140 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 762.00 | 5 143.00 | 1 361 620.00 | 1 366 762.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 60 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 026.00 | 265 267.00 | | 150 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | 230 759.00 | | 37 617.00 |
DL TOTAL (I) | 593 642.00 | 562 026.00 | | 593 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 522.00 | 284 929.00 | | 571 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 315.00 | 224 314.00 | | 33 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 342 150.00 | | 40 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 344.00 | 139 558.00 | | 79 344.00 |
EA Autres dettes | 43 595.00 | 6 555.00 | | 43 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 977.00 | 997 507.00 | | 767 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 620.00 | 1 559 532.00 | | 1 361 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 640.00 | 27 753.00 | 256 250.00 | 233 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 120.00 | 2 867.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 893.00 | 27 633.00 | 253 383.00 | 230 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 522.00 | 464 156.00 | 107 366.00 | 571 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 592.00 | 780 592.00 | | 780 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 800.00 | 780 592.00 | 60 208.00 | 840 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 977.00 | 660 611.00 | 107 366.00 | 767 977.00 |