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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765 835.00 | 1 740 931.00 | 24 904.00 | 1 765 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 281.00 | 82 806.00 | 32 474.00 | 115 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 628 717.00 | 1 823 738.00 | 39 804 980.00 | 41 628 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888 611.00 | | 7 888 611.00 | 7 888 611.00 |
BZ Autres créances | 2 893 397.00 | | 2 893 397.00 | 2 893 397.00 |
CF Disponibilités | 276 914.00 | | 276 914.00 | 276 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 122.00 | | 11 077 122.00 | 11 077 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 000 495.00 | 1 823 738.00 | 51 176 757.00 | 53 000 495.00 |
CU Autres participations | 39 728 524.00 | | 39 728 524.00 | 39 728 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 294 656.00 | | 294 656.00 | 294 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 489 490.00 | 16 489 490.00 | | 16 489 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109 695.00 | 1 109 695.00 | | 1 109 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 815.00 | 547 815.00 | | 547 815.00 |
DG Autres réserves | 10 067 333.00 | 10 231 287.00 | | 10 067 333.00 |
DH Report à nouveau | -163 738.00 | -163 738.00 | | -163 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934 823.00 | -10 827.00 | | -1 934 823.00 |
DK Provisions réglementées | 216 491.00 | 491 218.00 | | 216 491.00 |
DL TOTAL (I) | 26 332 263.00 | 28 694 941.00 | | 26 332 263.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 579 835.00 | 16 805 494.00 | | 14 579 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428 272.00 | 4 506 523.00 | | 7 428 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 721.00 | 620 218.00 | | 538 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 667.00 | 1 605 683.00 | | 2 047 667.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 594 494.00 | 23 539 599.00 | | 24 594 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 176 757.00 | 52 484 540.00 | | 51 176 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 231 326.00 | 8 972 933.00 | | 12 231 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 165.00 | | 3 190 165.00 | 3 190 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 165.00 | | 3 190 165.00 | 3 190 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 127.00 | |
GE Autres charges | | | 30 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 767.00 | 1 087.00 | | 8 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 761.00 | 4 250.00 | | 28 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 700.00 | | | 665 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 461.00 | 4 250.00 | | 694 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019 041.00 | 3 400.00 | | 3 019 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 845.00 | 57 577.00 | | 237 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256 887.00 | 60 978.00 | | 3 256 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562 426.00 | -56 728.00 | | -2 562 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224 894.00 | -78 367.00 | | -1 224 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 608.00 | 763 811.00 | | 3 893 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 431.00 | 774 638.00 | | 5 828 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934 823.00 | -10 827.00 | | -1 934 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 912 785.00 | | 294 516.00 | 42 912 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -7 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399 237.00 | 39 747 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 584.00 | 41 628 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 756 292.00 | 1 765 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -64 361.00 | 115 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | 9 164.00 | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 568.00 | | 10 352.00 | 40 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 871 838.00 | | 275 000.00 | 42 871 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 117 691.00 | -1 690 214.00 | 15 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 98 682.00 | -1 642 043.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 19 009.00 | -48 171.00 | 15 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 218.00 | 390 973.00 | 665 700.00 | 491 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 218.00 | 390 973.00 | 665 700.00 | 741 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 845.00 | 665 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 721.00 | 538 721.00 | | 538 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 411.00 | 274 411.00 | | 274 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 620.00 | 373 620.00 | | 373 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 7 888 611.00 | 7 888 611.00 | | 7 888 611.00 |
VB T. V. A. | 428 345.00 | 428 345.00 | | 428 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 116.00 | 1 249 116.00 | | 1 249 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 579 835.00 | 2 216 667.00 | 8 866 668.00 | 14 579 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 428 272.00 | 7 428 272.00 | | 7 428 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216 667.00 | | | 2 216 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148 635.00 | 1 148 635.00 | | 1 148 635.00 |
VP Divers | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 819 086.00 | 10 800 208.00 | 18 878.00 | 10 819 086.00 |
VW T.V.A. | 1 337 899.00 | 1 337 899.00 | | 1 337 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 594 494.00 | 12 231 326.00 | 8 866 668.00 | 24 594 494.00 |