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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CF Disponibilités | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 147.00 | | 126 147.00 | 126 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 261.00 | 2 114.00 | 126 147.00 | 128 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 295.00 | -68 338.00 | | -212 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 455.00 | -143 957.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | -181 840.00 | -207 295.00 | | -181 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 116.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 906.00 | 178 348.00 | | 217 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 70 021.00 | | 78 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 812.00 | 22 177.00 | | 10 812.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 5 032.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 987.00 | 275 694.00 | | 307 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 147.00 | 68 399.00 | | 126 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 987.00 | 275 694.00 | | 307 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 430.00 | 1 817.00 | 302 247.00 | 300 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 430.00 | 1 817.00 | 302 247.00 | 300 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | 196 215.00 | | 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 327.00 | 364 725.00 | | 344 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 872.00 | 508 683.00 | | 318 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 455.00 | -143 957.00 | | 25 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 423.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 423.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 217 906.00 | 217 906.00 | | 217 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 987.00 | 307 987.00 | | 307 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 559.00 | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 983.00 | 29 788.00 | | 53 983.00 |
ST Autres comptes | 30 815.00 | 241 090.00 | | 30 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 961.00 | 140 115.00 | | 142 961.00 |
YT Sous‐traitance | 18 857.00 | 12 197.00 | | 18 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 768.00 | 19 003.00 | | 24 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 3 478.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | 6 037.00 | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 699.00 | 54 350.00 | | 30 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 406.00 | 54 804.00 | | 38 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 384.00 | 442 194.00 | | 271 384.00 |